Caja y bancos
- Diarios de liquidez visibles para tesorería, sin el plan de cuentas completo.
- Saldos y movimientos del día; la posición de caja no se arma en Excel.
- Multi-compañía: cada entidad con sus bancos, mismos roles.
Keno-Tesorería · perímetro de caja
Keno-Tesorería: caja y bancos sin abrir la contabilidad
Para empresas donde tesorería no comparte visibilidad completa de contabilidad — por control interno, segregación de funciones o política. Tesorería opera su día a día dentro de Odoo, sin el mayor completo.
Qué incluye
Para empresas donde tesorería no comparte visibilidad completa de contabilidad — por control interno, segregación de funciones o política. Keno-Tesorería opera ese escenario dentro de Odoo.
Flujo de caja separado
Tesorería trabaja con su propia vista. No necesita entrar a los libros contables completos para mover el día a día.
Conciliación bancaria
Dentro de Odoo, con el detalle que tesorería necesita — y nada más. Extractos, partidas y conciliación sin abrir toda la contabilidad.
Aprobaciones y control
Flujos de autorización de pagos y transferencias con la segregación de roles que la empresa ya tiene definida.
Reportes de liquidez
Posición de caja visible para quien opera tesorería, sin exponer el detalle contable a quien no debe verlo.
Caso de uso
El patrón: finanzas y tesorería son áreas separadas por política. Contabilidad cierra libros; tesorería mueve bancos, pagos y liquidez. Si tesorería entra a Odoo con el mismo acceso que un contador, se rompe el control interno. Si no entra, vuelve al Excel.
Cómo se ve en la práctica
Se abre una vista de tesorería: bancos, conciliación, pagos por autorizar y posición de caja. Los asientos de mayor y el detalle fiscal quedan en el perímetro de contabilidad. Cada rol ve lo que su política ya exige. Sin nombres de cliente: el patrón es áreas separadas que necesitan operar sin fricción ni fuga de visibilidad.
Keno-Tesorería se cotiza aparte. No sustituye la contabilidad de Odoo; le pone un perímetro usable para tesorería.
Ficha técnica · Keno-Tesorería
Perímetro de tesorería dentro de Odoo: caja, bancos, conciliación y pagos, con la segregación que la empresa ya definió. Contabilidad sigue siendo de contabilidad.
- 01BancosSaldos y extractos en Odoo
- 02ConciliaciónPartidas al nivel de tesorería
- 03AprobaciónPagos con segregación de roles
- 04LiquidezPosición de caja sin el mayor
Conciliación
- Extractos bancarios y matching de partidas en Odoo.
- Nivel de detalle de tesorería: lo que concilia el banco, no el mayor completo.
- Excepciones visibles para quien autoriza, no para toda la organización.
Pagos y aprobaciones
- Lotes de pago y transferencias con la cadena de autorización ya definida.
- Segregación: quien registra no es quien libera, si esa es la política.
- Trazabilidad de quién pidió, quién aprobó y cuándo salió.
Liquidez
- Reporte de posición de caja sin abrir libros de mayor.
- Vencimientos de pagos e ingresos operativos en la misma vista.
- Contabilidad conserva el cierre; tesorería conserva el banco.
Sin capturas de pantalla todavía: esta ficha describe el producto, no el look & feel del UI.
Preguntas frecuentes sobre Keno-Tesorería
Porque en muchas empresas tesorería no debe ver el mayor completo. El módulo estándar asume un usuario financiero amplio. Keno-Tesorería recorta esa visibilidad al perímetro de caja y bancos.
No. Los asientos siguen en contabilidad. Tesorería opera bancos, conciliación y pagos; el cierre fiscal no se mueve de área.
Sí, dentro de Odoo. Se configura el nivel de detalle y los diarios que tesorería toca. No un Excel de conciliación al lado.
Se mapean a la segregación que la empresa ya tiene (quién registra, quién libera, quién ve saldos). Si no hay política, se documenta antes de configurar.
No. Se cotiza aparte. El estándar cubre contabilidad; el perímetro de tesorería es un alcance propio.
No en este sitio. Las capturas de producto tienen datos sensibles y no se publican sin revisión. El caso de uso describe el patrón, no al cliente.
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